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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018281)

今天最新凈值 1.1265 0.0028 0.2500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1265
  • 成立日期：2023-08-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1008億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：楊旭
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A基金018281重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000725 京東方Ａ 0.0000 4.35% -0.26% -0.0113%
000100 TCL科技 0.0000 3.73% -0.23% -0.0086%
600760 XD中航沈 0.0000 3.54% 0.29% 0.0103%
002241 歌爾股份 0.0000 3.07% -1.11% -0.0341%
688025 杰普特 0.0000 2.89% -0.90% -0.0260%
300776 帝爾激光 0.0000 2.78% -1.07% -0.0297%
603606 東方電纜 0.0000 2.65% -3.28% -0.0869%
301383 天鍵股份 0.0000 2.49% 5.66% 0.1409%
300223 北京君正 0.0000 2.40% -0.44% -0.0106%
688041 海光信息 0.0000 2.37% -1.58% -0.0374%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
30.27% -0.0934% 85.66%
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.04% -0.16%
2025-05-20 0.25% 0.49%
2025-05-19 0.00% -0.03%
2025-05-16 -0.17% -0.07%
2025-05-15 -1.28% -1.28%
2025-05-14 0.02% 0.09%
2025-05-13 -0.72% -0.71%
2025-05-12 2.22% 2.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A基金018281實(shí)時(shí)估值圖
山西證券創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A基金018281實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%