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山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018281)

今天最新凈值 1.1260 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1096 -0.0135 -1.2013%
  • 累計(jì)凈值：1.1260
  • 成立日期：2023-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1008億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：楊旭
近一季山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A(018281)基金累計(jì)收益率-6.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1231 1.1231 1.1260 1.1260 -0.0029 -0.26%
2025-05-21 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1260 1.1260 1.1265 1.1265 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1265 1.1265 1.1237 1.1237 0.0028 0.25%
2025-05-19 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2025-05-16 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1237 1.1237 1.1256 1.1256 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1256 1.1256 1.1402 1.1402 -0.0146 -1.28%
2025-05-14 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2025-05-13 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1400 1.1400 1.1483 1.1483 -0.0083 -0.72%
2025-05-12 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1483 1.1483 1.1234 1.1234 0.0249 2.22%
2025-05-09 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1234 1.1234 1.1401 1.1401 -0.0167 -1.46%
2025-05-08 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1401 1.1401 1.1341 1.1341 0.0060 0.53%
2025-05-07 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2025-05-06 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1339 1.1339 1.1215 1.1215 0.0124 1.11%
2025-04-30 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1215 1.1215 1.1124 1.1124 0.0091 0.82%
2025-04-29 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1124 1.1124 1.1113 1.1113 0.0011 0.10%
2025-04-28 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1113 1.1113 1.1192 1.1192 -0.0079 -0.71%
2025-04-25 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1192 1.1192 1.1204 1.1204 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1204 1.1204 1.1271 1.1271 -0.0067 -0.59%
2025-04-23 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1271 1.1271 1.1268 1.1268 0.0003 0.03%
2025-04-22 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1268 1.1268 1.1312 1.1312 -0.0044 -0.39%
2025-04-21 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1312 1.1312 1.1207 1.1207 0.0105 0.94%
2025-04-18 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1207 1.1207 1.1244 1.1244 -0.0037 -0.33%
2025-04-17 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1244 1.1244 1.1228 1.1228 0.0016 0.14%
2025-04-16 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1228 1.1228 1.1222 1.1222 0.0006 0.05%
2025-04-15 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1222 1.1222 1.1273 1.1273 -0.0051 -0.45%
2025-04-14 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1273 1.1273 1.1232 1.1232 0.0041 0.37%
2025-04-11 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1232 1.1232 1.1154 1.1154 0.0078 0.70%
2025-04-10 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1154 1.1154 1.0986 1.0986 0.0168 1.53%
2025-04-09 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0986 1.0986 1.0800 1.0800 0.0186 1.72%
2025-04-08 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0800 1.0800 1.0773 1.0773 0.0027 0.25%
2025-04-07 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0773 1.0773 1.1514 1.1514 -0.0741 -6.44%
2025-04-03 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1514 1.1514 1.1664 1.1664 -0.0150 -1.29%
2025-04-02 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1664 1.1664 1.1646 1.1646 0.0018 0.15%
2025-04-01 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1646 1.1646 1.1624 1.1624 0.0022 0.19%
2025-03-31 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1624 1.1624 1.1728 1.1728 -0.0104 -0.89%
2025-03-28 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1728 1.1728 1.1788 1.1788 -0.0060 -0.51%
2025-03-27 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1788 1.1788 1.1778 1.1778 0.0010 0.08%
2025-03-26 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1778 1.1778 1.1764 1.1764 0.0014 0.12%
2025-03-25 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1764 1.1764 1.1864 1.1864 -0.0100 -0.84%
2025-03-24 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1864 1.1864 1.1831 1.1831 0.0033 0.28%
2025-03-21 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1831 1.1831 1.1986 1.1986 -0.0155 -1.29%
2025-03-20 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1986 1.1986 1.1987 1.1987 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1987 1.1987 1.2040 1.2040 -0.0053 -0.44%
2025-03-18 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2040 1.2040 1.1998 1.1998 0.0042 0.35%
2025-03-17 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1998 1.1998 1.2025 1.2025 -0.0027 -0.22%
2025-03-14 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2025 1.2025 1.1946 1.1946 0.0079 0.66%
2025-03-13 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1946 1.1946 1.2032 1.2032 -0.0086 -0.71%
2025-03-12 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2032 1.2032 1.2018 1.2018 0.0014 0.12%
2025-03-11 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2018 1.2018 1.1998 1.1998 0.0020 0.17%
2025-03-10 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1998 1.1998 1.1995 1.1995 0.0003 0.03%
2025-03-07 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1995 1.1995 1.1976 1.1976 0.0019 0.16%
2025-03-06 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1976 1.1976 1.1754 1.1754 0.0222 1.89%
2025-03-05 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1754 1.1754 1.1742 1.1742 0.0012 0.10%
2025-03-04 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1742 1.1742 1.1577 1.1577 0.0165 1.43%
2025-03-03 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1577 1.1577 1.1577 1.1577 0.0000 0.00%
2025-02-28 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1577 1.1577 1.1971 1.1971 -0.0394 -3.29%
2025-02-27 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1971 1.1971 1.2103 1.2103 -0.0132 -1.09%
2025-02-26 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2103 1.2103 1.1955 1.1955 0.0148 1.24%
2025-02-25 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1955 1.1955 1.2006 1.2006 -0.0051 -0.42%
2025-02-24 018281 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2006 1.2006 1.1999 1.1999 0.0007 0.06%