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易方達(dá)裕祥回報債券C基金盤中實時估值(017420)

今天最新凈值 1.5450 -0.0020 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6770
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：160.0874億
  • 最近資產(chǎn)：256.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 林虎
易方達(dá)裕祥回報債券C基金017420重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.78% -0.47% -0.0037%
002463 滬電股份 0.0000 0.70% -2.31% -0.0162%
600298 安琪酵母 0.0000 0.69% -0.05% -0.0003%
600031 三一重工 0.0000 0.59% -0.84% -0.0050%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 0.57% 0.00% 0.0000%
600690 海爾智家 0.0000 0.56% -1.64% -0.0092%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.53% -0.14% -0.0007%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.51% -1.09% -0.0056%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.51% 2.79% 0.0142%
300750 寧德時代 0.0000 0.49% -1.25% -0.0061%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.93% -0.0326% 19.89%
易方達(dá)裕祥回報債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.13%
2025-05-22 -0.13% -0.06%
2025-05-21 0.13% 0.09%
2025-05-20 0.19% 0.08%
2025-05-19 0.00% -0.10%
2025-05-16 -0.13% -0.10%
2025-05-15 -0.13% -0.20%
2025-05-14 0.19% 0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)裕祥回報債券C基金017420實時估值圖
易方達(dá)裕祥回報債券C基金017420實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%