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格林聚享增強(qiáng)債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016805)

今天最新凈值 1.1712 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3372
  • 成立日期：2022-11-14
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1503億
  • 最近資產(chǎn)：3.54億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：柳楊 李玉杰
格林聚享增強(qiáng)債券C基金016805重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688615 合合信息 0.0000 1.55% 2.03% 0.0315%
300525 博思軟件 0.0000 1.31% -1.72% -0.0225%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.86% 0.009% 0.00%
格林聚享增強(qiáng)債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.05% 0.02%
2025-05-22 -0.06% -0.01%
2025-05-21 -0.09% -0.03%
2025-05-20 -0.06% -0.01%
2025-05-19 0.19% 0.04%
2025-05-16 -0.13% 0.01%
2025-05-15 -0.23% -0.04%
2025-05-14 -0.01% -0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
格林聚享增強(qiáng)債券C基金016805實(shí)時(shí)估值圖
格林聚享增強(qiáng)債券C基金016805實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%