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匯添富創(chuàng)新成長混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016627)

今天最新凈值 0.9295 0.0080 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9295
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8832億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樊勇
匯添富創(chuàng)新成長混合C基金016627重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 6.40% -0.59% -0.0378%
002050 三花智控 0.0000 4.96% -1.20% -0.0595%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.72% -3.33% -0.1239%
00981 中芯國際 0.0000 3.63% -2.23% -0.0809%
688279 峰岹科技 0.0000 3.10% -0.80% -0.0248%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 2.93% -1.44% -0.0422%
002979 雷賽智能 0.0000 2.85% -2.50% -0.0713%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 2.72% -2.57% -0.0699%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.64% -0.61% -0.0161%
300014 億緯鋰能 0.0000 2.60% 0.55% 0.0143%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
35.55% -0.5121% 84.94%
匯添富創(chuàng)新成長混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.43% 0.23%
2025-05-20 0.87% 0.77%
2025-05-19 -0.21% -0.28%
2025-05-16 -0.08% -0.21%
2025-05-15 -1.25% -1.48%
2025-05-14 0.70% 0.92%
2025-05-13 -0.80% -0.92%
2025-05-12 1.25% 1.89%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富創(chuàng)新成長混合C基金016627實(shí)時(shí)估值圖
匯添富創(chuàng)新成長混合C基金016627實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%