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交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金盤中實(shí)時(shí)估值(016474)

今天最新凈值 1.3114 -0.0024 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3114
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7792億
  • 最近資產(chǎn)：10.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周珊珊
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金016474重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.69% -0.47% -0.0032%
000951 中國(guó)重汽 0.0000 0.62% 0.17% 0.0011%
300443 金雷股份 0.0000 0.57% -1.35% -0.0077%
600522 中天科技 0.0000 0.55% -1.49% -0.0082%
01585 雅迪控股 0.0000 0.54% -3.78% -0.0204%
605117 德業(yè)股份 0.0000 0.52% -1.07% -0.0056%
301035 潤(rùn)豐股份 0.0000 0.51% -0.35% -0.0018%
000651 格力電器 0.0000 0.50% -1.10% -0.0055%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 0.50% -1.55% -0.0078%
688186 廣大特材 0.0000 0.49% -1.19% -0.0058%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.49% -0.0649% 21.72%
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.11% -0.22%
2025-05-22 -0.18% -0.11%
2025-05-21 -0.02% 0.07%
2025-05-20 0.15% 0.06%
2025-05-19 0.07% -0.05%
2025-05-16 0.05% -0.06%
2025-05-15 -0.13% -0.26%
2025-05-14 0.01% 0.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金016474實(shí)時(shí)估值圖
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金016474實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%