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紅土創(chuàng)新添利債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016005)

今天最新凈值 1.0945 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0945
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5915億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
  • 基金經(jīng)理：陳若勁 楊一
紅土創(chuàng)新添利債券A基金016005重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 30.0000 7.82% -1.74% -0.1361%
600519 貴州茅臺(tái) 0.3000 4.39% -0.47% -0.0206%
002422 科倫藥業(yè) 6.0900 1.84% 3.36% 0.0618%
00270 粵海投資 25.0000 1.24% -2.64% -0.0327%
00177 江蘇寧滬高 12.0000 0.96% 0.00% 0.0000%
01088 中國(guó)神華 2.4500 0.67% 1.53% 0.0103%
00995 安徽皖通高 6.0000 0.57% -1.00% -0.0057%
601229 上海銀行 5.0000 0.46% -2.49% -0.0115%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.5000 0.36% -0.58% -0.0021%
000513 麗珠集團(tuán) 1.0000 0.33% 0.38% 0.0013%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.64% -0.1353% 5.25%
紅土創(chuàng)新添利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.05% 0.06%
2025-05-21 0.09% 0.01%
2025-05-20 0.32% 0.12%
2025-05-19 0.02% 0.05%
2025-05-16 -0.12% -0.03%
2025-05-15 0.09% 0.13%
2025-05-14 0.24% 0.08%
2025-05-13 0.03% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
紅土創(chuàng)新添利債券A基金016005實(shí)時(shí)估值圖
紅土創(chuàng)新添利債券A基金016005實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%