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紅土創(chuàng)新添利債券A - 基金主頁(代碼:016005)

今天最新凈值 1.0950 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0947 -0.0003 -0.0287%
  • 累計(jì)凈值：1.0950
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5915億
  • 最近資產(chǎn)：4.90億
  • 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
  • 基金經(jīng)理：陳若勁 楊一
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.85% 0.36% 0.97% 2.55% 3.79% 6.59% - 9.50%
同類排名 286/1261 157/1330 334/1323 21/1282 488/1143 311/955 0/604 -
紅土創(chuàng)新添利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 30.0000 7.82% -1.74%
600519 貴州茅臺 0.3000 4.39% -0.47%
002422 科倫藥業(yè) 6.0900 1.84% 3.36%
00270 粵海投資 25.0000 1.24% -2.64%
00177 江蘇寧滬高 12.0000 0.96% 0.00%
01088 中國神華 2.4500 0.67% 1.53%
00995 安徽皖通高 6.0000 0.57% -1.00%
601229 上海銀行 5.0000 0.46% -2.49%
00941 中國移動 0.5000 0.36% -0.58%
000513 麗珠集團(tuán) 1.0000 0.33% 0.38%
紅土創(chuàng)新添利債券A(016005)基金檔案
基金代碼 016005 基金簡稱 紅土創(chuàng)新添利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-29~2022-09-19 成立日期 2022-09-21 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 陳若勁 楊一 基金托管人 基金公司 紅土創(chuàng)新基金
最近資產(chǎn) 4.90億 最近份額 4.5915億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%