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易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C基金盤中實(shí)時估值(021424)

今天最新凈值 1.0339 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0339
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C基金021424重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600919 江蘇銀行 0.0000 0.14% 1.37% 0.0019%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.14% 0.37% 0.0005%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.13% 0.71% 0.0009%
002001 新 和 成 0.0000 0.13% 0.58% 0.0008%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.13% -0.74% -0.0010%
002594 比亞迪 0.0000 0.13% -0.01% 0.0000%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 0.13% 0.96% 0.0012%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.13% 2.59% 0.0034%
601229 上海銀行 0.0000 0.13% 0.99% 0.0013%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.13% -0.35% -0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.32% 0.0085% %
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.06% 0.36%
2025-05-20 0.08% 0.41%
2025-05-19 -0.01% -0.21%
2025-05-16 -0.05% -0.01%
2025-05-15 -0.02% -0.57%
2025-05-14 0.09% 0.66%
2025-05-13 0.03% 0.43%
2025-05-12 0.10% 0.66%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C基金021424實(shí)時估值圖
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C基金021424實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 1.0256 0.4270%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 1.0232 0.4270%
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4241%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0168 0.3764%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0152 0.3764%
嘉合磐恒債券A 1.0395 0.3494%
嘉合磐恒債券C 1.0282 0.3494%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0406 0.3407%