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創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015783)

今天最新凈值 1.1222 -0.0021 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1222
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6610億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：黃弢 謝創(chuàng)
創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券C基金015783重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600690 海爾智家 4.6600 1.44% -1.64% -0.0236%
600258 首旅酒店 8.3400 1.26% -3.11% -0.0392%
603345 安井食品 1.1700 1.06% 0.29% 0.0031%
300037 新宙邦 2.5400 0.96% -0.20% -0.0019%
603939 益豐藥房 3.3000 0.93% -0.44% -0.0041%
002832 比音勒芬 4.1900 0.88% -1.51% -0.0133%
001979 招商蛇口 8.4200 0.87% -0.68% -0.0059%
002430 杭氧股份 3.6200 0.85% -0.81% -0.0069%
002299 圣農(nóng)發(fā)展 4.5100 0.77% -0.79% -0.0061%
300347 泰格醫(yī)藥 1.2300 0.71% 5.64% 0.0400%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.73% -0.0579% 18.76%
創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.12% -0.12%
2025-05-22 -0.19% -0.13%
2025-05-21 -0.01% 0.04%
2025-05-20 0.20% 0.19%
2025-05-19 0.04% 0.07%
2025-05-16 -0.12% -0.12%
2025-05-15 -0.23% -0.14%
2025-05-14 0.00% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券C基金015783實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券C基金015783實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%