平安添潤債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015625)

今天最新凈值 1.1218 0.0018 0.1600% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1218
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：3.3789億
最近資產(chǎn)：3.66億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：曾小麗劉斌斌

平安添潤債券A基金015625重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
000333	美的集團(tuán)	2.0000	0.97%	0.71%	0.0069%
601088	中國神華	3.8600	0.91%	0.75%	0.0068%
600941	中國移動(dòng)	1.2100	0.80%	-0.15%	-0.0012%
002475	立訊精密	2.7300	0.69%	-1.09%	-0.0075%
600036	招商銀行	2.4700	0.66%	1.39%	0.0092%
601799	星宇股份	0.7000	0.59%	0.24%	0.0014%
601899	紫金礦業(yè)	5.2700	0.59%	0.49%	0.0029%
300750	寧德時(shí)代	0.3600	0.56%	-1.35%	-0.0076%
09988	阿里巴巴-W	0.7300	0.53%	-3.33%	-0.0176%
000975	山金國際	4.1600	0.49%	-1.55%	-0.0076%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
6.79%		-0.0143%		11.05%

平安添潤債券A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.21%	0.14%
2025-05-20	0.16%	0.09%
2025-05-19	-0.01%	-0.02%
2025-05-16	-0.10%	-0.08%
2025-05-15	-0.18%	-0.06%
2025-05-14	0.12%	0.08%
2025-05-13	0.02%	0.01%
2025-05-12	0.25%	0.16%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

平安添潤債券A基金015625實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安瑞利6個(gè)月持有混合A	1.0350	0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C	1.0341	0.3115%
平安恒鑫混合A	0.9920	0.2869%
平安恒鑫混合C	0.9710	0.2869%
平安靈活配置混合C	1.2536	0.2786%
平安添裕債券A	1.0401	0.0891%
平安添裕債券C	1.0198	0.0891%
180ETF指	1.0351	0.0701%

債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E	1.0467	0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A	1.0167	0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C	1.0151	0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A	1.0840	0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C	1.0754	0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E	1.0833	0.2464%
鵬華信用增利債券D	1.0395	0.2355%
	1.0321	0.2120%

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