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平安添裕債券A基金盤中實時估值(008726)

今天最新凈值 1.0388 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0388
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5096億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克
平安添裕債券A基金008726重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.67% -0.93% -0.0062%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.64% 2.20% 0.0141%
000333 美的集團 0.0000 0.55% -0.59% -0.0032%
601088 中國神華 0.0000 0.54% -1.73% -0.0093%
600938 中國海油 0.0000 0.53% 0.00% 0.0000%
600036 招商銀行 0.0000 0.50% -1.03% -0.0052%
000651 格力電器 0.0000 0.48% -1.10% -0.0053%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.48% 0.05% 0.0002%
600642 申能股份 0.0000 0.37% -1.76% -0.0065%
300750 寧德時代 0.0000 0.31% -1.25% -0.0039%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.07% -0.0253% 18.68%
平安添裕債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.37% -0.11%
2025-05-22 -0.04% 0.09%
2025-05-21 0.24% 0.19%
2025-05-20 0.28% 0.12%
2025-05-19 -0.14% -0.04%
2025-05-16 -0.23% -0.07%
2025-05-15 -0.46% -0.10%
2025-05-14 0.53% 0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
平安添裕債券A基金008726實時估值圖
平安添裕債券A基金008726實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%