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中歐琪?；旌螩基金盤中實時估值(014760)

今天最新凈值 1.0731 0.0014 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0731
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4331億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：胡瓊予 彭震威 胡闐洋 李波
中歐琪?；旌螩基金014760重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000902 新洋豐 0.0000 0.32% -0.07% -0.0002%
02331 李寧 0.0000 0.27% -1.43% -0.0039%
000975 山金國際 0.0000 0.26% 0.10% 0.0003%
02099 中國黃金國際 0.0000 0.24% 2.92% 0.0070%
601155 新城控股 0.0000 0.23% -2.08% -0.0048%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.23% 0.54% 0.0012%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.22% -0.80% -0.0018%
002568 百潤股份 0.0000 0.22% -0.11% -0.0002%
601107 四川成渝 0.0000 0.22% 0.32% 0.0007%
03988 中國銀行 0.0000 0.21% 0.43% 0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.42% -0.0008% 0.00%
中歐琪福混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.01% 0.03%
2025-05-20 0.13% 0.01%
2025-05-19 0.05% 0.01%
2025-05-16 -0.01% 0.01%
2025-05-15 -0.09% 0.00%
2025-05-14 0.04% 0.00%
2025-05-13 -0.04% 0.01%
2025-05-12 -0.03% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐琪?；旌螩基金014760實時估值圖
中歐琪福混合C基金014760實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0792 0.3610%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3610%
招商瑞陽混合A 1.2696 0.3091%
招商瑞陽混合C 1.2318 0.3091%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3031%
中郵瑞享兩年定開混合A 0.9972 0.2989%
中郵瑞享兩年定開混合C 0.9740 0.2989%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0348 0.2944%