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匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A(匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(014524)

今天最新凈值 1.0261 0.0111 1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0261
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3690億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董超
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A基金014524重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.93% -1.35% -0.1341%
300014 億緯鋰能 0.0000 9.86% 0.55% 0.0542%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 8.85% 0.24% 0.0212%
01898 中煤能源 0.0000 7.18% -1.01% -0.0725%
002594 比亞迪 0.0000 6.59% -0.30% -0.0198%
000651 格力電器 0.0000 5.21% 0.45% 0.0234%
000521 長(zhǎng)虹美菱 0.0000 5.19% -1.65% -0.0856%
02333 長(zhǎng)城汽車 0.0000 4.90% 0.16% 0.0078%
300274 陽光電源 0.0000 4.21% -2.68% -0.1128%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.10% -2.23% -0.0914%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
66.02% -0.4096% 76.46%
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.57% -0.45%
2025-05-21 1.09% 0.89%
2025-05-20 1.11% 0.89%
2025-05-19 0.26% 0.54%
2025-05-16 -0.01% 0.19%
2025-05-15 -1.19% -1.07%
2025-05-14 0.73% 0.74%
2025-05-13 -0.29% -0.16%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A基金014524實(shí)時(shí)估值圖
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A基金014524實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%