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匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A(匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合A)基金凈值查詢(014524)

今天最新凈值 1.0261 0.0111 1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0216 -0.0045 -0.4430%
  • 累計(jì)凈值：1.0261
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3690億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董超
近一季匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A|匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A(014524)基金累計(jì)收益率1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0202 1.0202 1.0261 1.0261 -0.0059 -0.57%
2025-05-21 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0261 1.0261 1.0150 1.0150 0.0111 1.09%
2025-05-20 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0150 1.0150 1.0039 1.0039 0.0111 1.11%
2025-05-19 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0039 1.0039 1.0013 1.0013 0.0026 0.26%
2025-05-16 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0014 1.0014 1.0135 1.0135 -0.0121 -1.19%
2025-05-14 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0135 1.0135 1.0062 1.0062 0.0073 0.73%
2025-05-13 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0062 1.0062 1.0091 1.0091 -0.0029 -0.29%
2025-05-12 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0091 1.0091 0.9855 0.9855 0.0236 2.39%
2025-05-09 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9855 0.9855 0.9801 0.9801 0.0054 0.55%
2025-05-08 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9801 0.9801 0.9713 0.9713 0.0088 0.91%
2025-05-07 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9713 0.9713 0.9680 0.9680 0.0033 0.34%
2025-05-06 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9680 0.9680 0.9538 0.9538 0.0142 1.49%
2025-04-30 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9538 0.9538 0.9573 0.9573 -0.0035 -0.37%
2025-04-29 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9573 0.9573 0.9611 0.9611 -0.0038 -0.40%
2025-04-28 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9611 0.9611 0.9595 0.9595 0.0016 0.17%
2025-04-25 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9595 0.9595 0.9605 0.9605 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9605 0.9605 0.9631 0.9631 -0.0026 -0.27%
2025-04-23 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9631 0.9631 0.9414 0.9414 0.0217 2.31%
2025-04-22 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9414 0.9414 0.9396 0.9396 0.0018 0.19%
2025-04-21 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9396 0.9396 0.9316 0.9316 0.0080 0.86%
2025-04-18 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9316 0.9316 0.9292 0.9292 0.0024 0.26%
2025-04-17 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9292 0.9292 0.9264 0.9264 0.0028 0.30%
2025-04-16 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9264 0.9264 0.9367 0.9367 -0.0103 -1.10%
2025-04-15 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9367 0.9367 0.9310 0.9310 0.0057 0.61%
2025-04-14 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76%
2025-04-11 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9240 0.9240 0.9097 0.9097 0.0143 1.57%
2025-04-10 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9097 0.9097 0.8823 0.8823 0.0274 3.11%
2025-04-09 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8823 0.8823 0.8748 0.8748 0.0075 0.86%
2025-04-08 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8748 0.8748 0.8606 0.8606 0.0142 1.65%
2025-04-07 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.8606 0.8606 0.9772 0.9772 -0.1166 -11.93%
2025-04-03 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9772 0.9772 1.0070 1.0070 -0.0298 -2.96%
2025-04-02 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-04-01 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.0049 1.0049 0.0020 0.20%
2025-03-31 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0049 1.0049 1.0148 1.0148 -0.0099 -0.98%
2025-03-28 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.0216 1.0216 -0.0068 -0.67%
2025-03-27 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0216 1.0216 1.0176 1.0176 0.0040 0.39%
2025-03-26 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0176 1.0176 1.0164 1.0164 0.0012 0.12%
2025-03-25 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0164 1.0164 1.0236 1.0236 -0.0072 -0.70%
2025-03-24 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0236 1.0236 1.0155 1.0155 0.0081 0.80%
2025-03-21 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0155 1.0155 1.0424 1.0424 -0.0269 -2.58%
2025-03-20 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0424 1.0424 1.0437 1.0437 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0437 1.0437 1.0379 1.0379 0.0058 0.56%
2025-03-18 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0379 1.0379 1.0236 1.0236 0.0143 1.40%
2025-03-17 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0236 1.0236 1.0289 1.0289 -0.0053 -0.52%
2025-03-14 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0289 1.0289 1.0103 1.0103 0.0186 1.84%
2025-03-13 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0168 1.0168 -0.0065 -0.64%
2025-03-12 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0194 1.0194 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0194 1.0194 1.0170 1.0170 0.0024 0.24%
2025-03-10 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0170 1.0170 1.0198 1.0198 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0198 1.0198 1.0240 1.0240 -0.0042 -0.41%
2025-03-06 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0240 1.0240 1.0105 1.0105 0.0135 1.34%
2025-03-05 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0105 1.0105 0.9955 0.9955 0.0150 1.51%
2025-03-04 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9955 0.9955 1.0123 1.0123 -0.0168 -1.66%
2025-03-03 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0123 1.0123 0.9997 0.9997 0.0126 1.26%
2025-02-28 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 0.9997 0.9997 1.0221 1.0221 -0.0224 -2.19%
2025-02-27 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0221 1.0221 1.0105 1.0105 0.0116 1.15%
2025-02-26 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0105 1.0105 1.0012 1.0012 0.0093 0.93%
2025-02-25 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0012 1.0012 1.0055 1.0055 -0.0043 -0.43%
2025-02-24 014524 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 1.0085 1.0085 -0.0030 -0.30%