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信澳鑫益?zhèn)疉(信達(dá)澳銀鑫益?zhèn)疉)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013724)

今天最新凈值 1.0841 -0.0031 -0.2900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0841
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7107億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳清宇 張旻
信澳鑫益?zhèn)疉基金013724重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01112 H&H國(guó)際 0.0000 1.24% 2.79% 0.0346%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 1.15% 0.71% 0.0082%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.12% -0.92% -0.0103%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 1.08% -0.73% -0.0079%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 0.97% 1.06% 0.0103%
003816 中國(guó)廣核 0.0000 0.95% -0.55% -0.0052%
00489 東風(fēng)集團(tuán)股份 0.0000 0.94% -0.22% -0.0021%
603855 華榮股份 0.0000 0.94% -1.16% -0.0109%
002463 滬電股份 0.0000 0.82% -2.31% -0.0189%
600623 華誼集團(tuán) 0.0000 0.82% 0.28% 0.0023%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.03% 9.9999999999999E-5% 18.01%
信澳鑫益?zhèn)疉基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.09% -0.03%
2025-05-22 -0.29% -0.17%
2025-05-21 0.01% -0.06%
2025-05-20 0.32% 0.52%
2025-05-19 0.01% -0.04%
2025-05-16 0.02% 0.14%
2025-05-15 -0.17% 0.12%
2025-05-14 0.05% 0.18%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳鑫益?zhèn)疉基金013724實(shí)時(shí)估值圖
信澳鑫益?zhèn)疉基金013724實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%