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信澳星奕混合C(信達(dá)澳銀星奕混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011223)

今天最新凈值 1.4073 0.0219 1.5800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4073
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8552億
  • 最近資產(chǎn)：7.37億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 李博
信澳星奕混合C基金011223重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.73% -1.34% -0.1304%
600418 江淮汽車 0.0000 9.69% 1.62% 0.1570%
600733 北汽藍(lán)谷 0.0000 9.27% 1.74% 0.1613%
688169 石頭科技 0.0000 9.22% 2.28% 0.2102%
601127 賽力斯 0.0000 9.21% 10.00% 0.9210%
301498 乖寶寵物 0.0000 9.00% -0.03% -0.0027%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.95% -0.56% -0.0501%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 8.38% -3.96% -0.3318%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 8.20% 4.06% 0.3329%
02015 理想汽車-W 0.0000 8.05% 0.71% 0.0572%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
89.7% 1.3246% 92.52%
信澳星奕混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.21% 0.16%
2025-05-21 1.58% 1.70%
2025-05-20 1.07% 1.08%
2025-05-19 0.29% 0.41%
2025-05-16 0.63% 0.75%
2025-05-15 -0.81% -0.83%
2025-05-14 1.40% 1.27%
2025-05-13 -1.39% -1.22%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳星奕混合C基金011223實(shí)時(shí)估值圖
信澳星奕混合C基金011223實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%