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信澳醫(yī)藥健康混合(信達澳銀醫(yī)藥健康混合)基金盤中實時估值(011598)

今天最新凈值 0.9071 0.0206 2.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:0.9071
  • 成立日期:2021-04-09
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.7601億
  • 最近資產:3.47億元
  • 基金公司:信達澳銀基金
  • 基金經理:曾國富 楊珂 劉維華
信澳醫(yī)藥健康混合基金011598重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01530 三生制藥 0.0000 8.80% -3.12% -0.2746%
06855 亞盛醫(yī)藥-B 0.0000 4.32% -0.71% -0.0307%
688677 海泰新光 0.0000 4.29% 0.93% 0.0399%
600976 健民集團 0.0000 4.28% -2.10% -0.0899%
688553 匯宇制藥-W 0.0000 4.21% 2.76% 0.1162%
688606 奧泰生物 0.0000 4.16% -2.27% -0.0944%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 4.13% -1.08% -0.0446%
301188 力諾藥包 0.0000 4.13% -2.84% -0.1173%
01801 信達生物 0.0000 3.97% -1.52% -0.0603%
301033 邁普醫(yī)學 0.0000 3.96% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.25% -0.5557% 92.04%
信澳醫(yī)藥健康混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 1.47% 2.06%
2025-05-20 2.32% 5.40%
2025-05-19 0.91% 2.74%
2025-05-16 1.10% 1.93%
2025-05-15 0.18% -0.65%
2025-05-14 0.17% 0.42%
2025-05-13 0.79% 0.32%
2025-05-12 -2.03% -0.83%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
信澳醫(yī)藥健康混合基金011598實時估值圖
信澳醫(yī)藥健康混合基金011598實時估值圖
信澳醫(yī)藥健康混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內需成長混合A 0.7314 1.3054%
中歐內需成長混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進制造混合C 3.9349 1.2818%