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招商享利增強債券A基金盤中實時估值(013548)

今天最新凈值 1.0462 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0462
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5706億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯杰 王娟娟 程泉璋
招商享利增強債券A基金013548重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.92% -0.93% -0.0272%
603613 國聯(lián)股份 0.0000 2.75% -1.76% -0.0484%
002541 鴻路鋼構 0.0000 2.19% -2.21% -0.0484%
002311 海大集團 0.0000 1.73% -1.19% -0.0206%
603345 安井食品 0.0000 1.67% 0.29% 0.0048%
605196 華通線纜 0.0000 1.35% -3.84% -0.0518%
603668 天馬科技 0.0000 1.34% -1.24% -0.0166%
000860 順鑫農業(yè) 0.0000 1.23% -1.20% -0.0148%
600029 南方航空 0.0000 1.00% -1.64% -0.0164%
601111 中國國航 0.0000 0.91% -1.88% -0.0171%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
17.09% -0.2565% 19.87%
招商享利增強債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.05% 0.16%
2025-05-21 0.10% 0.02%
2025-05-20 0.06% 0.07%
2025-05-19 0.10% 0.05%
2025-05-16 -0.02% -0.02%
2025-05-15 -0.35% -0.16%
2025-05-14 -0.05% 0.16%
2025-05-13 0.10% 0.19%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
招商享利增強債券A基金013548實時估值圖
招商享利增強債券A基金013548實時估值圖
招商享利增強債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%