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南方寶?；旌螩基金盤中實時估值(012946)

今天最新凈值 1.0842 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0842
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7916億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
南方寶?；旌螩基金012946重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.20% -0.59% -0.0071%
300750 寧德時代 0.0000 1.10% -1.25% -0.0138%
600690 海爾智家 0.0000 0.97% -1.64% -0.0159%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.89% 1.49% 0.0133%
601877 正泰電器 0.0000 0.87% -1.89% -0.0164%
002142 寧波銀行 0.0000 0.78% -0.26% -0.0020%
600968 海油發(fā)展 0.0000 0.75% 0.26% 0.0020%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.74% -1.65% -0.0122%
600887 伊利股份 0.0000 0.71% 0.13% 0.0009%
000739 普洛藥業(yè) 0.0000 0.65% 1.24% 0.0081%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.66% -0.0431% 22.63%
南方寶?；旌螩基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.13%
2025-05-22 -0.06% -0.04%
2025-05-21 0.14% 0.15%
2025-05-20 0.22% 0.24%
2025-05-19 0.03% -0.01%
2025-05-16 -0.07% -0.08%
2025-05-15 -0.17% -0.13%
2025-05-14 0.18% 0.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方寶?；旌螩基金012946實時估值圖
南方寶?；旌螩基金012946實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%