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鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A(鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(012783)

今天最新凈值 0.9630 0.0002 0.0200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.9643 -0.0001 -0.0094%
  • 累計凈值：0.9630
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6313億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：趙強 孫博斐
近一季鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A|鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A(012783)基金累計收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9630 0.9630 0.0014 0.15%
2025-05-16 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9628 0.9628 0.0002 0.02%
2025-05-15 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9694 0.9694 -0.0066 -0.68%
2025-05-14 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9674 0.9674 0.0020 0.21%
2025-05-13 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9678 0.9678 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9619 0.9619 0.0059 0.61%
2025-05-09 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9663 0.9663 -0.0044 -0.46%
2025-05-08 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9621 0.9621 0.0042 0.44%
2025-05-07 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9625 0.9625 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9526 0.9526 0.0099 1.04%
2025-04-30 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9495 0.9495 0.0031 0.33%
2025-04-29 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9463 0.9463 0.0032 0.34%
2025-04-28 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9501 0.9501 -0.0038 -0.40%
2025-04-25 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9490 0.9490 0.0011 0.12%
2025-04-24 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9525 0.9525 -0.0035 -0.37%
2025-04-23 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9492 0.9492 0.0033 0.35%
2025-04-22 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9466 0.9466 0.0026 0.27%
2025-04-21 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9408 0.9408 0.0058 0.62%
2025-04-18 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9413 0.9413 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9386 0.9386 0.0027 0.29%
2025-04-16 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9435 0.9435 -0.0049 -0.52%
2025-04-15 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9463 0.9463 -0.0028 -0.30%
2025-04-14 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9425 0.9425 0.0038 0.40%
2025-04-11 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9392 0.9392 0.0033 0.35%
2025-04-10 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9276 0.9276 0.0116 1.25%
2025-04-09 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9166 0.9166 0.0110 1.20%
2025-04-08 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9096 0.9096 0.0070 0.77%
2025-04-07 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9096 0.9096 0.9639 0.9639 -0.0543 -5.63%
2025-04-03 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9696 0.9696 -0.0057 -0.59%
2025-04-02 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9688 0.9688 0.0008 0.08%
2025-04-01 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9661 0.9661 0.0027 0.28%
2025-03-31 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9712 0.9712 -0.0051 -0.53%
2025-03-28 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9756 0.9756 -0.0044 -0.45%
2025-03-27 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9745 0.9745 0.0011 0.11%
2025-03-26 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9722 0.9722 0.0023 0.24%
2025-03-25 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9755 0.9755 -0.0033 -0.34%
2025-03-24 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9765 0.9765 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9901 0.9901 -0.0136 -1.37%
2025-03-20 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9945 0.9945 -0.0044 -0.44%
2025-03-19 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9983 0.9983 -0.0038 -0.38%
2025-03-18 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9945 0.9945 0.0038 0.38%
2025-03-17 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9945 0.9945 0.0000 0.00%
2025-03-14 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9829 0.9829 0.0116 1.18%
2025-03-13 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9903 0.9903 -0.0074 -0.75%
2025-03-12 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9906 0.9906 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9925 0.9925 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9943 0.9943 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9959 0.9959 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9838 0.9838 0.0121 1.23%
2025-03-05 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9777 0.9777 0.0061 0.62%
2025-03-04 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9734 0.9734 0.0043 0.44%
2025-03-03 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9757 0.9757 -0.0023 -0.24%
2025-02-28 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9947 0.9947 -0.0190 -1.91%
2025-02-27 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9976 0.9976 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9891 0.9891 0.0085 0.86%
2025-02-25 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9919 0.9919 -0.0028 -0.28%
2025-02-24 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9947 0.9947 -0.0028 -0.28%