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鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014314)

今天最新凈值 1.2279 0.0441 3.7300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2279
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.1529億
  • 最近資產(chǎn):0.08億元
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經(jīng)理:金笑非
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C基金014314重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01801 信達(dá)生物 0.0000 10.05% 0.36% 0.0362%
688428 諾誠(chéng)健華-U 0.0000 9.59% -1.06% -0.1017%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 9.51% -2.74% -0.2606%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 9.48% 1.89% 0.1792%
688331 榮昌生物 0.0000 9.11% 2.44% 0.2223%
688302 海創(chuàng)藥業(yè)-U 0.0000 8.68% 1.86% 0.1614%
688197 首藥控股-U 0.0000 7.91% 1.66% 0.1313%
688192 迪哲醫(yī)藥-U 0.0000 7.73% -1.54% -0.1190%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 5.60% -2.11% -0.1182%
688062 邁威生物-U 0.0000 5.20% 11.71% 0.6089%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
82.86% 0.7398% 90.37%
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.38% 1.71%
2025-05-20 3.73% 4.07%
2025-05-19 -0.08% 0.02%
2025-05-16 2.62% 2.48%
2025-05-15 0.01% 0.22%
2025-05-14 -0.22% -0.37%
2025-05-13 2.55% 2.79%
2025-05-12 -3.91% -4.54%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C基金014314實(shí)時(shí)估值圖
鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C基金014314實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%