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南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(159615)

今天最新凈值 0.9152 0.0263 2.9600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9152
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0942億
  • 最近資產(chǎn)：3.92億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 朱恒紅
南方恒生生物科技ETF(QDII)基金159615重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02269 藥明生物 0.0000 10.78% -2.02% -0.2178%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 9.84% -1.24% -0.1220%
01801 信達(dá)生物 0.0000 8.51% 0.27% 0.0230%
09926 康方生物 0.0000 6.35% -2.96% -0.1880%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 4.98% 0.00% 0.0000%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 4.80% 0.72% 0.0346%
02367 巨子生物 0.0000 4.03% -0.67% -0.0270%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 3.67% -0.40% -0.0147%
03692 翰森制藥 0.0000 3.60% 1.19% 0.0428%
02359 藥明康德 0.0000 2.98% 1.82% 0.0542%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
59.54% -0.4149% 91.62%
南方恒生生物科技ETF(QDII)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 2.14% 1.37%
2025-05-20 2.96% 2.03%
2025-05-19 1.50% 1.44%
2025-05-16 1.67% 1.28%
2025-05-15 -0.65% -0.56%
2025-05-14 0.94% 1.37%
2025-05-13 0.50% 1.32%
2025-05-12 -2.76% -2.66%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方恒生生物科技ETF(QDII)基金159615實(shí)時(shí)估值圖
南方恒生生物科技ETF(QDII)基金159615實(shí)時(shí)估值圖