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華安添和一年債券A基金盤中實時估值(012433)

今天最新凈值 1.0502 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0502
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1689億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：朱才敏 周益鳴
華安添和一年債券A基金012433重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600887 伊利股份 0.0000 0.50% 0.72% 0.0036%
600085 同仁堂 0.0000 0.48% 0.03% 0.0001%
603833 歐派家居 0.0000 0.45% -0.90% -0.0041%
002025 航天電器 0.0000 0.42% 0.38% 0.0016%
601111 中國國航 0.0000 0.42% 1.01% 0.0042%
600259 廣晟有色 0.0000 0.39% 0.11% 0.0004%
002714 牧原股份 0.0000 0.29% -0.20% -0.0006%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.29% -0.52% -0.0015%
000983 山西焦煤 0.0000 0.28% -1.25% -0.0035%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.28% -0.15% -0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.8% -0.0002% 18.98%
華安添和一年債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.06% 0.06%
2025-05-20 0.05% 0.24%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 -0.03% -0.07%
2025-05-15 -0.04% -0.09%
2025-05-14 0.03% 0.20%
2025-05-13 0.06% -0.02%
2025-05-12 -0.01% 0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安添和一年債券A基金012433實時估值圖
華安添和一年債券A基金012433實時估值圖
華安添和一年債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0465 0.4000%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3667%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3667%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 1.0247 0.3452%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 1.0223 0.3452%
易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0404 0.3141%
易方達悅豐穩(wěn)健債券C 1.0377 0.3141%
鵬華信用增利債券D 1.0400 0.2805%