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華安紅利機遇股票發(fā)起式A基金盤中實時估值(021629)

今天最新凈值 1.0977 0.0051 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0988
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：關(guān)鵬
華安紅利機遇股票發(fā)起式A基金021629重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600033 福建高速 0.0000 5.93% -2.47% -0.1465%
601229 上海銀行 0.0000 4.50% -2.49% -0.1121%
00998 中信銀行 0.0000 4.05% 0.30% 0.0122%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 3.89% 0.80% 0.0311%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 3.85% 0.57% 0.0219%
600941 中國移動 0.0000 3.70% -0.55% -0.0204%
600900 長江電力 0.0000 3.56% -1.74% -0.0619%
600919 江蘇銀行 0.0000 3.34% -0.72% -0.0240%
601000 唐山港 0.0000 3.13% -0.48% -0.0150%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.44% -1.25% -0.0305%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
38.39% -0.3452% %
華安紅利機遇股票發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.32% 0.22%
2025-05-21 0.47% 0.35%
2025-05-20 0.60% 0.29%
2025-05-19 0.06% 0.11%
2025-05-16 -0.55% -0.49%
2025-05-15 -0.14% -0.24%
2025-05-14 0.87% 0.71%
2025-05-13 0.66% 0.72%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安紅利機遇股票發(fā)起式A基金021629實時估值圖
華安紅利機遇股票發(fā)起式A基金021629實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%