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華安添和一年債券A - 基金主頁(代碼:012433)

今天最新凈值 1.0502 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0505 -0.0003 -0.0310%
  • 累計凈值：1.0502
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1689億
  • 最近資產：2.39億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：朱才敏 周益鳴
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.95% 0.08% 0.34% 1.04% 4.29% 5.17% 5.70% 5.08%
同類排名 552/1144 488/1209 979/1202 172/1165 362/1038 448/871 373/715 -
華安添和一年債券A基金動態(tài)
華安添和一年債券A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600887 伊利股份 0.0000 0.50% 0.86%
600085 同仁堂 0.0000 0.48% -0.16%
603833 歐派家居 0.0000 0.45% -1.15%
002025 航天電器 0.0000 0.42% 0.48%
601111 中國國航 0.0000 0.42% 1.26%
600259 廣晟有色 0.0000 0.39% -0.40%
002714 牧原股份 0.0000 0.29% -0.18%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.29% -0.95%
000983 山西焦煤 0.0000 0.28% -1.25%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.28% -0.30%
華安添和一年債券A(012433)基金檔案
基金代碼 012433 基金簡稱 華安添和一年債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-08~2021-07-09 成立日期 2021-07-13 基金類型 債券型-混合二級
基金經理 朱才敏 周益鳴 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產 2.39億元 最近份額 6.1689億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%