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浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A(浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債債券A)基金盤中實時估值(012356)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1297 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1297
成立日期：2021-06-08
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：26.8003億
最近資產(chǎn)：29.81億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：曹治國

浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.02%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A基金012356實時估值圖

浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A基金012356實時估值圖

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1247	0.0183%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1156	0.0183%
浦銀安盛6個月持有期債券A	1.1261	-0.0006%
浦銀安盛6個月持有期債券C	1.1193	-0.0006%
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A	1.0831	-0.0112%
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C	1.0744	-0.0112%
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0316	-0.0147%
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0198	-0.0147%

債券型-中短債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券A	1.1035	0.2964%
鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券C	1.0956	0.2964%
長安泓灃中短債債券A	1.1422	0.0643%
長安泓灃中短債債券C	1.1256	0.0643%
融通通源短融債券A	1.1795	0.0162%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A	1.1208	0.0000%
中海中短債債券A	0.9323	-0.0009%
平安中短債債券A	1.1616	-0.0026%