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融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012114)

今天最新凈值 1.0652 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0652
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8111億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：余志勇 王超
融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C基金012114重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.33% -0.45% -0.0060%
603008 喜臨門 0.0000 1.09% 0.00% 0.0000%
300470 中密控股 0.0000 0.88% 0.00% 0.0000%
603195 公牛集團(tuán) 0.0000 0.88% 0.00% 0.0000%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 0.87% 0.00% 0.0000%
688248 南網(wǎng)科技 0.0000 0.86% 0.00% 0.0000%
603100 川儀股份 0.0000 0.81% 0.00% 0.0000%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.79% 0.00% 0.0000%
000651 格力電器 0.0000 0.78% 1.91% 0.0149%
002572 索菲亞 0.0000 0.69% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.98% 0.0089% 8.23%
融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.08% -0.03%
2025-05-21 -0.03% -0.01%
2025-05-20 0.13% 0.09%
2025-05-19 0.09% 0.08%
2025-05-16 -0.06% 0.01%
2025-05-15 -0.11% -0.03%
2025-05-14 -0.01% -0.04%
2025-05-13 0.05% -0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C基金012114實(shí)時(shí)估值圖
融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C基金012114實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0351 0.3234%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0342 0.3234%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2911%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2774%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2774%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%