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嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C(嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C)基金凈值查詢(011925)

今天最新凈值 0.7671 0.0076 1.0000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7589 -0.0133 -1.7200%
  • 累計(jì)凈值：0.7671
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2686億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重 王鑫晨
近一季嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C|嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C(011925)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7722 0.7722 0.7671 0.7671 0.0051 0.66%
2025-05-20 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7671 0.7671 0.7595 0.7595 0.0076 1.00%
2025-05-19 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7595 0.7595 0.7639 0.7639 -0.0044 -0.58%
2025-05-16 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7639 0.7639 0.7698 0.7698 -0.0059 -0.77%
2025-05-15 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7698 0.7698 0.7813 0.7813 -0.0115 -1.47%
2025-05-14 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7813 0.7813 0.7691 0.7691 0.0122 1.59%
2025-05-13 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7691 0.7691 0.7899 0.7899 -0.0208 -2.63%
2025-05-12 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7899 0.7899 0.7557 0.7557 0.0342 4.53%
2025-05-09 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7557 0.7557 0.7630 0.7630 -0.0073 -0.96%
2025-05-08 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7630 0.7630 0.7604 0.7604 0.0026 0.34%
2025-05-07 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7604 0.7604 0.7742 0.7742 -0.0138 -1.78%
2025-05-06 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7742 0.7742 0.7538 0.7538 0.0204 2.71%
2025-04-30 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7538 0.7538 0.7423 0.7423 0.0115 1.55%
2025-04-29 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7423 0.7423 0.7334 0.7334 0.0089 1.21%
2025-04-28 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7334 0.7334 0.7302 0.7302 0.0032 0.44%
2025-04-25 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7302 0.7302 0.7328 0.7328 -0.0026 -0.35%
2025-04-24 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7328 0.7328 0.7392 0.7392 -0.0064 -0.87%
2025-04-23 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7392 0.7392 0.7201 0.7201 0.0191 2.65%
2025-04-22 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7201 0.7201 0.6981 0.6981 0.0220 3.15%
2025-04-21 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6981 0.6981 0.6982 0.6982 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6982 0.6982 0.6989 0.6989 -0.0007 -0.10%
2025-04-17 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6989 0.6989 0.6854 0.6854 0.0135 1.97%
2025-04-16 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6854 0.6854 0.7111 0.7111 -0.0257 -3.61%
2025-04-15 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7111 0.7111 0.7184 0.7184 -0.0073 -1.02%
2025-04-14 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7184 0.7184 0.7088 0.7088 0.0096 1.35%
2025-04-11 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7088 0.7088 0.6845 0.6845 0.0243 3.55%
2025-04-10 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6845 0.6845 0.6683 0.6683 0.0162 2.42%
2025-04-09 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6683 0.6683 0.6449 0.6449 0.0234 3.63%
2025-04-08 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6449 0.6449 0.6200 0.6200 0.0249 4.02%
2025-04-07 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6200 0.6200 0.7474 0.7474 -0.1274 -17.05%
2025-04-03 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7474 0.7474 0.7615 0.7615 -0.0141 -1.85%
2025-04-02 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7615 0.7615 0.7515 0.7515 0.0100 1.33%
2025-04-01 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7515 0.7515 0.7507 0.7507 0.0008 0.11%
2025-03-31 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7507 0.7507 0.7636 0.7636 -0.0129 -1.69%
2025-03-28 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7636 0.7636 0.7739 0.7739 -0.0103 -1.33%
2025-03-27 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7739 0.7739 0.7676 0.7676 0.0063 0.82%
2025-03-26 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7676 0.7676 0.7576 0.7576 0.0100 1.32%
2025-03-25 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7576 0.7576 0.7897 0.7897 -0.0321 -4.06%
2025-03-24 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7897 0.7897 0.7792 0.7792 0.0105 1.35%
2025-03-21 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7792 0.7792 0.8051 0.8051 -0.0259 -3.22%
2025-03-20 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8051 0.8051 0.8280 0.8280 -0.0229 -2.77%
2025-03-19 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8280 0.8280 0.8342 0.8342 -0.0062 -0.74%
2025-03-18 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8342 0.8342 0.8074 0.8074 0.0268 3.32%
2025-03-17 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8074 0.8074 0.8116 0.8116 -0.0042 -0.52%
2025-03-14 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8116 0.8116 0.8001 0.8001 0.0115 1.44%
2025-03-13 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8001 0.8001 0.8107 0.8107 -0.0106 -1.31%
2025-03-12 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8107 0.8107 0.8243 0.8243 -0.0136 -1.65%
2025-03-11 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8243 0.8243 0.8114 0.8114 0.0129 1.59%
2025-03-10 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8114 0.8114 0.8323 0.8323 -0.0209 -2.51%
2025-03-07 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8323 0.8323 0.8360 0.8360 -0.0037 -0.44%
2025-03-06 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8360 0.8360 0.7979 0.7979 0.0381 4.78%
2025-03-05 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7979 0.7979 0.7676 0.7676 0.0303 3.95%
2025-03-04 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7676 0.7676 0.7682 0.7682 -0.0006 -0.08%
2025-03-03 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7682 0.7682 0.7768 0.7768 -0.0086 -1.11%
2025-02-28 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7768 0.7768 0.8170 0.8170 -0.0402 -4.92%
2025-02-27 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8170 0.8170 0.8287 0.8287 -0.0117 -1.41%
2025-02-26 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8287 0.8287 0.8024 0.8024 0.0263 3.28%
2025-02-25 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8024 0.8024 0.8120 0.8120 -0.0096 -1.18%
2025-02-24 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8120 0.8120 0.8215 0.8215 -0.0095 -1.16%