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博時(shí)恒泰債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011865)

今天最新凈值 1.1050 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1050
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7606億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 金晟哲
博時(shí)恒泰債券C基金011865重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 1.98% 0.56% 0.0111%
01024 快手-W 0.0000 0.70% -0.82% -0.0057%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.70% -1.25% -0.0088%
600585 海螺水泥 0.0000 0.67% -0.63% -0.0042%
600741 華域汽車 0.0000 0.67% -1.26% -0.0084%
600886 國(guó)投電力 0.0000 0.67% -0.06% -0.0004%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.67% 0.05% 0.0003%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.60% -2.47% -0.0148%
600027 華電國(guó)際 0.0000 0.53% -0.84% -0.0045%
600795 國(guó)電電力 0.0000 0.51% -2.12% -0.0108%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
7.7% -0.0462% 6.17%
博時(shí)恒泰債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.01% -0.04%
2025-05-22 -0.12% -0.04%
2025-05-21 0.14% 0.11%
2025-05-20 0.12% 0.07%
2025-05-19 0.01% 0.02%
2025-05-16 -0.14% -0.06%
2025-05-15 -0.20% -0.04%
2025-05-14 0.14% 0.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)恒泰債券C基金011865實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)恒泰債券C基金011865實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%