搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011396)

今天最新凈值 0.8993 -0.0005 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8993
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2864億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：卓若偉
博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C基金011396重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.72% 0.57% 0.0041%
601127 賽力斯 0.0000 0.69% 10.00% 0.0690%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.68% 0.80% 0.0054%
01398 工商銀行 0.0000 0.47% 1.07% 0.0050%
00005 匯豐控股 0.0000 0.46% 0.43% 0.0020%
688507 索辰科技 0.0000 0.44% -0.51% -0.0022%
002126 銀輪股份 0.0000 0.37% -2.13% -0.0079%
301550 斯菱股份 0.0000 0.37% 2.25% 0.0083%
603662 柯力傳感 0.0000 0.34% -0.82% -0.0028%
605128 上海沿浦 0.0000 0.33% -2.14% -0.0071%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.87% 0.0738% 29.47%
博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% 0.16%
2025-05-22 -0.06% -0.08%
2025-05-21 -0.08% 0.06%
2025-05-20 0.18% 0.12%
2025-05-19 -0.04% -0.05%
2025-05-16 0.06% 0.13%
2025-05-15 -0.07% -0.30%
2025-05-14 -0.01% 0.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C基金011396實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C基金011396實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%