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惠升和睿興利債券C基金盤中實時估值(010633)

今天最新凈值 1.0321 -0.0012 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0321
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.1481億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：孫慶 卓勇 沈亞峰
惠升和睿興利債券C基金010633重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603296 華勤技術 0.0000 1.28% -0.73% -0.0093%
00728 中國電信 0.0000 1.07% 0.00% 0.0000%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.06% -0.92% -0.0098%
600690 海爾智家 0.0000 0.73% -1.64% -0.0120%
002683 廣東宏大 0.0000 0.69% -2.35% -0.0162%
002236 大華股份 0.0000 0.34% -1.54% -0.0052%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.17% -0.0525% 4.71%
惠升和睿興利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.04%
2025-05-22 -0.12% -0.07%
2025-05-21 -0.06% 0.02%
2025-05-20 -0.06% 0.05%
2025-05-19 -0.05% -0.03%
2025-05-16 0.12% 0.01%
2025-05-15 -0.28% -0.08%
2025-05-14 0.14% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
惠升和睿興利債券C基金010633實時估值圖
惠升和睿興利債券C基金010633實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%