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惠升和悅債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009764)

今天最新凈值 1.0516 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5354
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5539億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：李剛 范習(xí)輝 孫慶 卓勇 曾華
惠升和悅債券C基金009764重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.13% 0.49% 0.0104%
000858 五 糧 液 0.0000 1.80% -0.13% -0.0023%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 1.41% 1.30% 0.0183%
600030 中信證券 0.0000 1.31% -0.19% -0.0025%
600036 招商銀行 0.0000 1.03% 1.39% 0.0143%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.99% -1.55% -0.0153%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.94% 0.75% 0.0071%
000001 平安銀行 0.0000 0.89% 0.61% 0.0054%
601916 浙商銀行 0.0000 0.74% 0.64% 0.0047%
000983 山西焦煤 0.0000 0.68% -1.25% -0.0085%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.92% 0.0316% 17.29%
惠升和悅債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.08% 0.26%
2025-05-20 0.07% 0.07%
2025-05-19 0.03% -0.07%
2025-05-16 -0.11% -0.15%
2025-05-15 -0.18% -0.14%
2025-05-14 0.17% 0.17%
2025-05-13 -0.05% 0.15%
2025-05-12 0.13% 0.08%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
惠升和悅債券C基金009764實(shí)時(shí)估值圖
惠升和悅債券C基金009764實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%