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惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合基金盤中實時估值(010405)

今天最新凈值 0.6014 -0.0074 -1.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6014
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6205億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：張一甫
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合基金010405重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 6.28% 0.74% 0.0465%
002821 凱萊英 0.0000 5.91% 0.52% 0.0307%
02162 康諾亞-B 0.0000 5.07% -1.47% -0.0745%
01801 信達生物 0.0000 4.98% 3.64% 0.1813%
688131 皓元醫(yī)藥 0.0000 4.86% 4.59% 0.2231%
688235 百濟神州-U 0.0000 4.78% -4.15% -0.1984%
301015 百洋醫(yī)藥 0.0000 4.32% -0.70% -0.0302%
688212 澳華內(nèi)鏡 0.0000 4.21% 2.54% 0.1069%
03692 翰森制藥 0.0000 3.98% 0.00% 0.0000%
688105 諾唯贊 0.0000 3.96% -0.14% -0.0055%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
48.35% 0.2799% 89.31%
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 1.36% 0.23%
2025-05-22 -1.22% -1.17%
2025-05-21 0.81% 0.82%
2025-05-20 1.56% 1.72%
2025-05-19 0.47% 0.59%
2025-05-16 0.54% 0.50%
2025-05-15 -0.25% -0.46%
2025-05-14 -0.27% -0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合基金010405實時估值圖
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合基金010405實時估值圖
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%