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萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合A基金盤中實時估值(010611)

今天最新凈值 0.8201 0.0015 0.1800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8201
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5103億
  • 最近資產：8.99億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：李文賓 葉勇
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合A基金010611重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 9.33% 2.89% 0.2696%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 8.73% 5.67% 0.4950%
600489 中金黃金 0.0000 6.65% 2.88% 0.1915%
000975 山金國際 0.0000 5.77% 5.20% 0.3000%
000933 神火股份 0.0000 5.21% 1.69% 0.0880%
601872 招商輪船 0.0000 4.93% 0.00% 0.0000%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 4.38% 1.45% 0.0635%
600938 中國海油 0.0000 4.28% 1.78% 0.0762%
601898 中煤能源 0.0000 3.84% 2.76% 0.1060%
000737 北方銅業(yè) 0.0000 3.73% 1.99% 0.0742%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
56.85% 1.664% 94.47%
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.56% 0.62%
2025-05-19 0.18% -0.39%
2025-05-16 -0.10% -0.24%
2025-05-15 -1.31% -1.45%
2025-05-14 0.92% 1.05%
2025-05-13 0.71% 0.69%
2025-05-12 0.84% 0.79%
2025-05-09 -0.59% -0.45%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合A基金010611實時估值圖
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合A基金010611實時估值圖
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領航混合A 0.9357 3.2742%
東方興瑞趨勢領航混合C 0.9232 3.2742%
華泰柏瑞致遠混合A 1.2051 3.0495%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1904 3.0495%
信澳優(yōu)享生活混合A 1.0522 3.0398%
信澳優(yōu)享生活混合C 1.0385 3.0398%
平安興鑫回報一年定開混合 0.6685 2.7956%
萬家趨勢領先混合A 1.1608 2.7671%