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信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C(信達(dá)澳銀科技創(chuàng)新一年定開混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(009438)

今天最新凈值 1.1967 0.0212 1.8000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1967
  • 成立日期：2020-05-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9044億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 吳凱
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C基金009438重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002851 麥格米特 0.0000 8.79% 2.01% 0.1767%
603119 浙江榮泰 0.0000 8.75% -2.22% -0.1943%
600418 江淮汽車 0.0000 6.36% 1.34% 0.0852%
300502 新易盛 0.0000 5.47% 0.55% 0.0301%
300476 勝宏科技 0.0000 5.19% -3.78% -0.1962%
603809 豪能股份 0.0000 4.57% 1.11% 0.0507%
300547 川環(huán)科技 0.0000 4.37% -0.48% -0.0210%
300432 富臨精工 0.0000 4.23% -2.27% -0.0960%
605117 德業(yè)股份 0.0000 4.05% -1.25% -0.0506%
601127 賽力斯 0.0000 3.68% -0.52% -0.0191%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
55.46% -0.2345% 99.79%
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 1.80% 0.94%
2025-05-09 1.06% -2.13%
2025-04-30 1.39% 2.13%
2025-04-25 7.84% 1.31%
2025-04-18 0.28% 0.58%
2025-04-11 -7.73% 1.42%
2025-04-03 -3.61% -3.49%
2025-03-28 -2.06% -0.54%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C基金009438實(shí)時(shí)估值圖
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C基金009438實(shí)時(shí)估值圖