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信澳至誠精選混合A(信達澳銀至誠精選混合)基金盤中實時估值(011186)

今天最新凈值 0.4727 -0.0003 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4727
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7441億
  • 最近資產(chǎn)：4.30億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒運 劉維華
信澳至誠精選混合A基金011186重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600600 青島啤酒 0.0000 9.96% -0.59% -0.0588%
600519 貴州茅臺 0.0000 9.88% -0.47% -0.0464%
000651 格力電器 0.0000 8.73% -1.10% -0.0960%
603288 海天味業(yè) 0.0000 7.81% 0.98% 0.0765%
000858 五 糧 液 0.0000 6.94% -0.73% -0.0507%
002311 海大集團 0.0000 6.85% -1.19% -0.0815%
002372 偉星新材 0.0000 5.06% 0.43% 0.0218%
601111 中國國航 0.0000 4.82% -1.88% -0.0906%
688169 石頭科技 0.0000 4.52% 2.28% 0.1031%
600298 安琪酵母 0.0000 3.96% -0.05% -0.0020%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
68.53% -0.2246% 70.51%
信澳至誠精選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.51% -0.24%
2025-05-22 -0.06% 0.27%
2025-05-21 0.40% 0.35%
2025-05-20 1.31% 0.85%
2025-05-19 0.28% -0.14%
2025-05-16 -0.69% -0.75%
2025-05-15 0.19% -0.11%
2025-05-14 0.80% 0.98%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳至誠精選混合A基金011186實時估值圖
信澳至誠精選混合A基金011186實時估值圖
信澳至誠精選混合A基金動態(tài)
信達澳銀基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳星奕混合A 1.4789 1.3060%
信澳星奕混合C 1.4286 1.3060%
信澳醫(yī)藥健康混合 0.9263 0.6811%
信澳健康中國混合A 2.0257 0.5292%
信澳新目標靈活配置混合A 1.1489 -0.0027%
信澳鑫益?zhèn)疉 1.0837 -0.0335%
信澳鑫益?zhèn)疌 1.0696 -0.0335%
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%