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信澳優(yōu)勢價值混合C(信達(dá)澳銀優(yōu)勢價值混合C)基金盤中實(shí)時估值(013386)

今天最新凈值 0.7050 0.0035 0.5000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7050
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8016億
  • 最近資產(chǎn)：8.66億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
信澳優(yōu)勢價值混合C基金013386重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603056 德邦股份 0.0000 4.38% 2.03% 0.0889%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 4.05% 1.87% 0.0757%
601111 中國國航 0.0000 3.80% 1.14% 0.0433%
601012 隆基綠能 0.0000 3.51% -0.66% -0.0232%
00257 光大環(huán)境 0.0000 3.42% -0.53% -0.0181%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 2.98% -1.11% -0.0331%
600029 南方航空 0.0000 2.92% 0.66% 0.0193%
02331 李寧 0.0000 2.77% -1.82% -0.0504%
01585 雅迪控股 0.0000 2.15% 0.91% 0.0196%
600600 青島啤酒 0.0000 2.06% -1.16% -0.0239%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
32.04% 0.0981% 85.79%
信澳優(yōu)勢價值混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.28% 0.72%
2025-05-20 0.50% 0.48%
2025-05-19 -0.20% -0.23%
2025-05-16 -0.71% -0.26%
2025-05-15 -0.44% -0.80%
2025-05-14 0.72% 0.63%
2025-05-13 0.01% 0.03%
2025-05-12 0.54% 1.04%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳優(yōu)勢價值混合C基金013386實(shí)時估值圖
信澳優(yōu)勢價值混合C基金013386實(shí)時估值圖