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信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C(信達澳銀科技創(chuàng)新一年定開混合C)基金凈值查詢(009438)

今天最新凈值 1.1967 0.0212 1.8000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.1942 -0.0025 -0.2080%
  • 累計凈值：1.1967
  • 成立日期：2020-05-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9044億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠 吳凱
近一季信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C|信達澳銀科技創(chuàng)新一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C(009438)基金累計收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.1967 1.1967 1.1755 1.1755 0.0212 1.80%
2025-05-09 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.1755 1.1755 1.1632 1.1632 0.0123 1.06%
2025-04-30 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.1632 1.1632 1.1472 1.1472 0.0160 1.39%
2025-04-25 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.1472 1.1472 1.0638 1.0638 0.0834 7.84%
2025-04-18 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.0638 1.0638 1.0608 1.0608 0.0030 0.28%
2025-04-11 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.0608 1.0608 1.1497 1.1497 -0.0889 -7.73%
2025-04-03 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.1497 1.1497 1.1927 1.1927 -0.0430 -3.61%
2025-03-28 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.1927 1.1927 1.2178 1.2178 -0.0251 -2.06%
2025-03-21 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.2178 1.2178 1.2649 1.2649 -0.0471 -3.72%
2025-03-14 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.2649 1.2649 1.2398 1.2398 0.0251 2.02%
2025-03-07 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.2398 1.2398 1.1769 1.1769 0.0629 5.34%
2025-02-28 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 1.1769 1.1769 1.3210 1.3210 -0.1441 -10.91%