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信澳成長精選混合A(信達澳銀成長精選混合A)基金盤中實時估值(012223)

今天最新凈值 0.4953 -0.0007 -0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4953
  • 成立日期：2021-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1044億
  • 最近資產：4.93億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經理：曾國富 沈莉 李叢文
信澳成長精選混合A基金012223重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603119 浙江榮泰 0.0000 9.18% -1.27% -0.1166%
002851 麥格米特 0.0000 8.69% 2.36% 0.2051%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 7.15% 7.35% 0.5255%
300502 新易盛 0.0000 6.16% 1.83% 0.1127%
00700 騰訊控股 0.0000 5.97% -0.67% -0.0400%
300476 勝宏科技 0.0000 4.94% -1.45% -0.0716%
300547 川環(huán)科技 0.0000 4.87% 0.27% 0.0131%
603809 豪能股份 0.0000 4.65% 1.76% 0.0818%
300432 富臨精工 0.0000 4.45% -1.30% -0.0579%
600418 江淮汽車 0.0000 4.31% 3.03% 0.1306%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
60.37% 0.7827% 88.87%
信澳成長精選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.71% 0.74%
2025-05-20 -0.14% 0.45%
2025-05-19 -1.35% -1.72%
2025-05-16 1.09% 0.52%
2025-05-15 -1.60% -1.95%
2025-05-14 0.58% 0.92%
2025-05-13 -1.26% -0.57%
2025-05-12 3.39% 3.20%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
信澳成長精選混合A基金012223實時估值圖
信澳成長精選混合A基金012223實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內需成長混合A 0.7314 1.3054%
中歐內需成長混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進制造混合C 3.9349 1.2818%