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信澳優(yōu)勢價值混合A(信達澳銀優(yōu)勢價值混合A)基金盤中實時估值(013385)

今天最新凈值 0.7338 -0.0003 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7338
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5374億
  • 最近資產(chǎn)：7.05億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
信澳優(yōu)勢價值混合A基金013385重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603056 德邦股份 0.0000 4.38% -1.99% -0.0872%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 4.05% -1.31% -0.0531%
601111 中國國航 0.0000 3.80% -1.88% -0.0714%
601012 隆基綠能 0.0000 3.51% -0.60% -0.0211%
00257 光大環(huán)境 0.0000 3.42% -0.26% -0.0089%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 2.98% -2.91% -0.0867%
600029 南方航空 0.0000 2.92% -1.64% -0.0479%
02331 李寧 0.0000 2.77% 0.00% 0.0000%
01585 雅迪控股 0.0000 2.15% -3.78% -0.0813%
600600 青島啤酒 0.0000 2.06% -0.59% -0.0122%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
32.04% -0.4698% 85.79%
信澳優(yōu)勢價值混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.33% -1.11%
2025-05-22 -0.04% 0.18%
2025-05-21 1.28% 0.72%
2025-05-20 0.50% 0.48%
2025-05-19 -0.19% -0.23%
2025-05-16 -0.71% -0.26%
2025-05-15 -0.44% -0.80%
2025-05-14 0.74% 0.63%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳優(yōu)勢價值混合A基金013385實時估值圖
信澳優(yōu)勢價值混合A基金013385實時估值圖
信澳優(yōu)勢價值混合A基金動態(tài)
信達澳銀基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳星奕混合A 1.4789 1.3060%
信澳星奕混合C 1.4286 1.3060%
信澳醫(yī)藥健康混合 0.9263 0.6811%
信澳健康中國混合A 2.0257 0.5292%
信澳新目標靈活配置混合A 1.1489 -0.0027%
信澳鑫益?zhèn)疉 1.0837 -0.0335%
信澳鑫益?zhèn)疌 1.0696 -0.0335%
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%