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浦銀安盛安遠回報一年混合A(浦銀安盛安遠回報一年持有期混合A)基金盤中實時估值(009027)

今天最新凈值 1.1546 0.0016 0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1546
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2086億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 趙楠
浦銀安盛安遠回報一年混合A基金009027重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002475 立訊精密 0.6300 1.12% -1.48% -0.0166%
688608 恒玄科技 0.0900 0.78% -8.96% -0.0699%
03908 中金公司 1.4000 0.72% 0.00% 0.0000%
603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 0.7000 0.58% -3.11% -0.0180%
603993 洛陽鉬業(yè) 1.6200 0.58% -1.63% -0.0095%
605168 三人行 0.4100 0.55% -1.41% -0.0078%
300415 伊之密 0.5300 0.53% -1.81% -0.0096%
688687 凱因科技 0.4600 0.53% -1.69% -0.0090%
688348 昱能科技 0.2000 0.50% -1.50% -0.0075%
601899 紫金礦業(yè) 0.6500 0.48% 0.05% 0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.37% -0.1477% 16.29%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛安遠回報一年混合A基金009027實時估值圖
浦銀安盛安遠回報一年混合A基金009027實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%