搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安信利債券C(008530)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9169 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0196
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3185億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 楊坤河
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-10-11 2021-10-11 2021-10-12 每份派現(xiàn)金0.0205元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-12 每份派現(xiàn)金0.0023元
2021-04-09 2021-04-09 2021-04-12 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 每份派現(xiàn)金0.0210元
2020-10-14 2020-10-14 2020-10-15 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 每份派現(xiàn)金0.0049元