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泰康招泰尊享一年持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009286)

今天最新凈值 1.1321 0.0005 0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
泰康招泰尊享一年持有期混合C基金009286重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600350 山東高速 0.0000 1.18% -0.90% -0.0106%
600066 宇通客車(chē) 0.0000 1.02% -0.44% -0.0045%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 0.89% -0.93% -0.0083%
600282 南鋼股份 0.0000 0.88% -0.23% -0.0020%
601000 唐山港 0.0000 0.88% -0.48% -0.0042%
601398 工商銀行 0.0000 0.88% -0.56% -0.0049%
002032 蘇 泊 爾 0.0000 0.86% 0.51% 0.0044%
600901 江蘇金租 0.0000 0.77% 0.00% 0.0000%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.76% -0.98% -0.0074%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.64% -1.23% -0.0079%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.76% -0.0454% 13.16%
泰康招泰尊享一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.15% -0.07%
2025-05-22 0.04% 0.06%
2025-05-21 0.10% 0.06%
2025-05-20 0.07% 0.02%
2025-05-19 0.14% 0.06%
2025-05-16 -0.15% -0.11%
2025-05-15 -0.04% -0.04%
2025-05-14 0.01% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康招泰尊享一年持有期混合C基金009286實(shí)時(shí)估值圖
泰康招泰尊享一年持有期混合C基金009286實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%