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今天最新凈值 1.1291 0.0011 0.1000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3418
  • 成立日期：2018-05-15
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8380億
  • 最近資產(chǎn)：13.91億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文 胡闐洋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0104元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 每份派現(xiàn)金0.0135元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0290元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-31 每份派現(xiàn)金0.0490元
2019-09-30 2019-09-30 2019-10-09 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 每份派現(xiàn)金0.0527元
基金動(dòng)態(tài)