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交銀恒益靈活配置混合A(交銀恒益靈活配置混合)(004975)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1271 0.0011 0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3521
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0300億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：凌超 李娜 王藝偉
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-06 每份派現(xiàn)金0.1110元
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-14 每份派現(xiàn)金0.1140元