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國壽安保安吉純債半年定開債(國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式)(004821)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0453 -0.0014 -0.1300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3760
成立日期：2017-08-22
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：87.0246億
最近資產(chǎn)：101.14億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：董瑞倩李一鳴吳聞

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	每份派現(xiàn)金0.0270元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	每份派現(xiàn)金0.0430元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	每份派現(xiàn)金0.0430元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	每份派現(xiàn)金0.0522元
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	每份派現(xiàn)金0.0455元

基金動態(tài)

國壽安保安吉純債半年定開債定制債基頻現(xiàn)身委外資金回流跡象明顯

值得注意的是，采用發(fā)起式基金形式，對基金公司的資本金提出了更高的要求。成立發(fā)起式基金，需要基金公司運用固有資金認(rèn)購1000萬元。
標(biāo)簽：資金回流關(guān)聯(lián)基金：國壽安保安吉純債半年定開債興全興泰定期開放債券

標(biāo)簽云

國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%

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