搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦睿利純債A(003795)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2021 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3761
  • 成立日期：2016-12-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0562億
  • 最近資產(chǎn)：7.50億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖 程同朦 區(qū)德成
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 每份派現(xiàn)金0.0470元
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-21 每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-03-30 2018-03-30 2018-04-02 每份派現(xiàn)金0.0250元
2017-07-10 2017-07-10 2017-07-11 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-05-22 2017-05-22 2017-05-23 每份派現(xiàn)金0.0190元
基金動(dòng)態(tài)