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光大安和債券A(光大安和A)(003109)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0978 -0.0008 -0.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3751
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6845億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈榮 周華 陳棟 董偉煒 詹佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0217元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0353元
2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 每份派現(xiàn)金0.0225元
2020-05-06 2020-05-06 2020-05-08 每份派現(xiàn)金0.0505元
2019-04-19 2019-04-19 2019-04-23 每份派現(xiàn)金0.0186元
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-25 每份派現(xiàn)金0.0208元
2018-10-24 2018-10-24 2018-10-26 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-08-03 2018-08-03 2018-08-07 每份派現(xiàn)金0.0440元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0339元