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平安鼎信債券A(平安大華鼎信定開債)(002988)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0515 0.0008 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3562
  • 成立日期：2016-07-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8022億
  • 最近資產(chǎn)：8.30億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 張文平 余斌 曾小麗
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-14 2025-02-14 2025-02-17 每份派現(xiàn)金0.0280元
2024-08-07 2024-08-07 2024-08-08 每份派現(xiàn)金0.0310元
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 每份派現(xiàn)金0.0270元
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-01-29 2021-01-29 2021-02-01 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-02-17 2020-02-17 2020-02-18 每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-08-01 2019-08-01 2019-08-02 每份派現(xiàn)金0.0249元
2019-01-29 2019-01-29 2019-01-30 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-12-03 2018-12-03 2018-12-04 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-08-06 2018-08-06 2018-08-07 每份派現(xiàn)金0.0568元
基金動(dòng)態(tài)
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%